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采掘行业具有资源优势 基金重仓上涨股占2105%

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  目前我国93%的能源、80%的工业原料、70%的农业生产资料来自于采掘业产品,采掘业以其在国民经济中的重要地位,在大盘弱势调整的过程中获到了基金的重点关注。

  据《证券日报》市场研究中心和同花顺IFIND数据统计显示,基金二季报重仓股中,采掘业有27只,占行业个股

  家数的47.4%,这些个股在7月以来的表现较好,截至昨日收盘,有12只个股实现逆市上涨,占行业个股家数的 21.05%,其中采掘业指数整体下跌3.19%,跑赢同期大盘0.97个百分点。

  对此,分析人士指出,,目前采掘业虽然有政策扶持,基本面有支撑,但由于大市未见企稳,整体表现受到影响,而从长期看,由于油、气采掘业还处于发展期,行业景气度较高,油、气采掘业整体具备明显的投资价值。

  从基金二季报来看,基金整体虽对采掘业有所减持,但仍有4只个股获得基金较大幅度增持,分别为:永泰能源(6292.16万股)、海油工程(1849.00万股)、国投新集(1714.20万股)、昊华能源(241.97万股)。

  在基金持有的27只个股中,7月以来有12家实现逆市上涨,其中,通源石油(16.43%)、*ST天成(15.78%)、兰花科创(12.29%)、国投新集(10.86%)、山煤国际(8.31%)表现尤为抢眼。

  最受基金青睐的中国神华今年二季度末有51家基金持有该股。合计持股19899.55万股,持股市值达447341.98万元。7月以来至今,该股微跌0.13%,明显强于同期大盘表现。公司2012年7月14日公告称, 2012年6月煤炭销售量3530万吨,同比增长7.6%;商品煤产量2540万吨,同比增长2.4%;港口下水煤量1860万吨,同比增长5.7%。自有铁路运输周转量133亿吨公里,同比增长0.8%;航运货运量770万吨,同比增长20.3%;航运周转量67亿吨海里,同比增长17.5%。总发电量171.4亿千瓦时,同比增长7.1%;总售电量159.1亿千瓦时,同比增长7.4%。一个月内有22家券商机构对公司股票进行评级,综合评级为“买入-”。

  据华宝证券最新研究报告统计,上周秦港煤炭库存下降40万吨至828.5万吨,港口动力煤价也出现小幅反弹,其中秦皇岛港5500大卡山西优混平仓价上涨10元/吨至625元/吨,环比涨幅1.63%,但短期内港口动力煤价仍将处于底部盘整,对采掘业短期内形成冲击。

  德邦证券表示,采掘业中长期仍然以防御性较好、资源稀缺、下游需求稳定以及明年越南的无烟煤出口量大幅减少带来供给缺口的无烟煤子板块,重点关注拥有高品质无烟煤资源,亚美大宁复产带来明年业绩增长确定、以及具有估值优势的兰花科创和具有集团整体上市预期的阳泉煤业;冶金煤子板块可以重点关注具有区域资源整合优势的盘江股份及信达股权障碍解决,集团资产注入可期的冀中能源;动力煤子板块关注业绩增长稳定、合同煤占比较高的中国神华。

  中金公司表示,短期对行业维持谨慎,利用调整布局节能环保、战略性资源等主题性品种。在趋势性机会难寻的背景下,建议继续关注具有政策支持及长期发展前景的节能环保、战略性资源等主题性品种,包括厦门钨业章源钨业(目前钨基本面较弱,但中长期增长潜力较大,且国家对钨的收储是未来发展趋势),格林美(节能环保与循环经济产业有望迎来政策密集出台期,近期停牌),若复牌后显著回调,建议逢低吸纳。黄金方面走势存在不确定(美元走弱才会找到上涨动力),基本金属多将维持弱势,但若政策放松大幅加码或海外继续量化宽松(目前看来机率不高),则可参与黄金股中的山东黄金中金黄金紫金矿业A、和辰州矿业,以及基本金属股的江西铜业A、驰宏锌锗中金岭南等的交易性机会。

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